Prenos dát
Späť
Import platieb z banky
Posledná aktualizácia: 15.09.2023
Pridali sme možnosť importovať platby priamo z banky - Nastavenia > Import > Import platieb z banky.
Systém automaticky priradí prevod k faktúre/platbe na základe stanovených pravidiel párovania:
Do systému môžeme tiež importovať platby vo vlastnom formáte.
Po výbere súboru, ktorý má byť importovaný a kliknutím na tlačidlo Ďalší, program zobrazí správu o sťahovaní dát pre import platieb. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo Skontrolujte dáta a importujte.
Potom prejdeme k druhému kroku, kde budeme môcť prispôsobiť stĺpce, ktoré majú byť importované a taktiež budeme môcť vybrať oddelenie/firmu, ku ktorej sa daná transakcia z importu vzťahuje. Ide o situáciu, keď v systéme prevádzkujeme niekoľko spoločností alebo oddelení.
Užívatelia (zamestnanci firmy) priradení k danému Oddeleniu spoločnosti uvidia v systéme platby priradené iba k jednotlivým oddeleniam.
Ak Vaša banka nie je na zozname, napíšte nám.
Import platieb z banky je viditeľný iba pre Majiteľov a Správcu hlavného účtu. Informácie o importe nemajú Používatelia, ktorí boli pridaní do hlavného účtu a používatelia z iných oddelení.
Systém automaticky priradí prevod k faktúre/platbe na základe stanovených pravidiel párovania:
- faktúra musí byť príjmom alebo nákladom
- faktúra musí byť vystavená alebo čiastočne zaplatená. Nemôže mať v systéme pridelenú platbu.
- ak je použité v názve prevodu číslo faktúry, musí súhlasiť s počtom znakov na vygenerovanej faktúre. V opačnom prípade by sa v názve bankového prevodu malo nachádzať priezvisko Kupujúceho, názov firmy Kupujúceho alebo bankový účet Kupujúceho. Program navyše vytvorí zoznam slov, na základe ktorého je schopný spojiť platbu s faktúrou. Okrem vyššie uvedených údajov sa do zoznamu slov automaticky pridávajú všetky slová Odosielateľa prevodu.
- čiastka (iba ak užívateľ systému nepoužíva funkciu Zapnúť čiastočne uhradené faktúry).
Do systému môžeme tiež importovať platby vo vlastnom formáte.
Po výbere súboru, ktorý má byť importovaný a kliknutím na tlačidlo Ďalší, program zobrazí správu o sťahovaní dát pre import platieb. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo Skontrolujte dáta a importujte.
Potom prejdeme k druhému kroku, kde budeme môcť prispôsobiť stĺpce, ktoré majú byť importované a taktiež budeme môcť vybrať oddelenie/firmu, ku ktorej sa daná transakcia z importu vzťahuje. Ide o situáciu, keď v systéme prevádzkujeme niekoľko spoločností alebo oddelení.
Užívatelia (zamestnanci firmy) priradení k danému Oddeleniu spoločnosti uvidia v systéme platby priradené iba k jednotlivým oddeleniam.
Ak Vaša banka nie je na zozname, napíšte nám.
Import platieb z banky je viditeľný iba pre Majiteľov a Správcu hlavného účtu. Informácie o importe nemajú Používatelia, ktorí boli pridaní do hlavného účtu a používatelia z iných oddelení.
Späť
Komentáre
Pridať komentár